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财务管理（第三版）
财务管理全案例教学
国际财务管理
会计学原理（第三版）许福琴
(1)以一个工业企业完整案例贯通全书。本书以用友新道 U8+V15.0版软件为蓝本, 以虚拟的辽宁万寿轮胎有限公司2025年1月份的完整经济活动为背景,较为详细地介绍了 该公司系统实施、财务会计信息化、供应链管理信息化以及系统期末处理等信息化工作内 容。
(2)业财一体信息化应用。一方面,通过阅读本书,读者基本能够掌握总账、应收款管 理、应付款管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、固定资产、薪资管理及 UFO 报 表等10个子系统,实现财务系统与业务系统的一体化应用。另一方面,本教材全部实验资 料按照账套主管、财务经理、会计、出纳、销售员、采购员、库管员等7个岗位分工设计,通过 阅读本教材,读者基本能够实现多岗位一体化应用。
(3)重视数据表分析。用友新道 U8+V15.0版的运行离不开数据库的支撑。我们在 会计信息系统中操作的所有数据全部存于“UFDATA”“UFMeta”“UFSystem”和“UTU”四 个数据库的数据表中。我们从上述数据库的几千个数据表中整理出常见的数据表161个, 供读者进一步学习和研究。在会计实务中,数据表对于系统二次开发、信息系统审计、数据 集成与分析、数据挖掘等都有非常重要的作用。
(4)教学做一体化。全书所有的知识点均设计了相应的实验资料。读者根据实验资料 在会计信息系统中进行操作处理,可掌握会计信息系统的基本功能和经济业务的信息化基 本处理流程。
(5)紧跟时代步伐。一方面,根据最新的财税政策及会计准则编写教材实验资料;另一 方面,将会计信息系统在实际应用中的最新研究成果纳入教材,以更好地解决会计信息系统 滞后于国家财税政策和会计实务的问题。
本书共11章,可以概括为以下四大部分:
第一部分系统实施,即教材第1章至第2章。第1章主 要介绍了系统管理基本功能,包括建立账套、增加操作员和用 户并为其设置权限、账套备份与恢复等。第2章主要介绍了 系统基础工作,包括启用总账等9个子系统、添加各类档案信 息、单据设置和数据权限设置等。
第二部分财务会计,即第3章至第5章。第3章主要介 绍了总账系统初始化、凭证处理以及查询与分析等。第4章 主要介绍固定资产系统初始化和资产增加等业务处理。第5 章主要介绍了薪资管理系统初始化和工资变动等业务处理。
第三部分供应链管理,即第6章至第9章。第6章主要 介绍了供应链管理中的基础性工作,包括设置仓库档案等业 务档案和供应链管理各子系统初始化。第7章主要介绍了供 应链管理中的普通采购业务。第8章主要介绍了供应链管理 中的普通销售业务。第9章主要介绍了供应链管理中的八种 特殊购销业务。
第四部分期末处理,即第10章和第11章。第10章主要 介绍了银行对账等出纳管理、期末转账处理和月末结账等。 第11章主要介绍了 UFO 报表管理,利用模板生成报表、自 定义报表、报表格式编辑和公式定义等。
第1章 系统管理……………………………………………………………………………… 1
1.1 概 述 ………………………………………………………………………………… 1
1.2 案例背景资料 ………………………………………………………………………… 1
1.3 系统管理 ……………………………………………………………………………… 4
1.4 本章常见数据表……………………………………………………………………… 14
复习思考题 ………………………………………………………………………………… 15
第2章 系统基础工作 ……………………………………………………………………… 16
2.1 概 述………………………………………………………………………………… 16
2.2 基础设置……………………………………………………………………………… 17
2.3 数据权限管理………………………………………………………………………… 47
2.4 本章常见数据表……………………………………………………………………… 49
复习思考题 ………………………………………………………………………………… 50
第3章 总账系统 …………………………………………………………………………… 51
3.1 概 述………………………………………………………………………………… 51
3.2 系统初始化…………………………………………………………………………… 52
3.3 凭证处理……………………………………………………………………………… 56
3.4 查询与分析…………………………………………………………………………… 72
3.5 本章常见数据表……………………………………………………………………… 77
复习思考题 ………………………………………………………………………………… 77
第4章 固定资产系统 ……………………………………………………………………… 78
4.1 概 述………………………………………………………………………………… 78
4.2 系统初始化…………………………………………………………………………… 79
4.3 业务处理……………………………………………………………………………… 89
4.4 查询与分析…………………………………………………………………………… 99
4.5 本章常见数据表 …………………………………………………………………… 101
复习思考题………………………………………………………………………………… 101
第5章 薪资管理系统……………………………………………………………………… 102
5.1 概 述 ……………………………………………………………………………… 102
5.2 系统初始化 ………………………………………………………………………… 103
5.3 业务处理 …………………………………………………………………………… 120
5.4 查询与分析 ………………………………………………………………………… 126
5.5 本章常见数据表 …………………………………………………………………… 127
复习思考题………………………………………………………………………………… 128
第6章 供应链管理基础工作……………………………………………………………… 129
6.1 概 述 ……………………………………………………………………………… 129
6.2 基础设置 …………………………………………………………………………… 130
6.3 系统初始化 ………………………………………………………………………… 136
6.4 本章常见数据表 …………………………………………………………………… 148
复习思考题………………………………………………………………………………… 148
第7章 采购业务…………………………………………………………………………… 149
7.1 概 述 ……………………………………………………………………………… 149
7.2 日常采购业务 ……………………………………………………………………… 155
7.3 采购退货业务 ……………………………………………………………………… 180
7.4 暂估业务 …………………………………………………………………………… 191
7.5 应付系统业务 ……………………………………………………………………… 197
7.6 查询与分析 ………………………………………………………………………… 199
7.7 本章常见数据表 …………………………………………………………………… 200
复习思考题………………………………………………………………………………… 201
第8章 销售业务…………………………………………………………………………… 202
8.1 概 述 ……………………………………………………………………………… 202
8.2 日常销售业务 ……………………………………………………………………… 208
8.3 销售退货业务 ……………………………………………………………………… 223
8.4 应收系统业务 ……………………………………………………………………… 229
8.5 查询与分析 ………………………………………………………………………… 232
8.6 本章常见数据表 …………………………………………………………………… 232
复习思考题………………………………………………………………………………… 233
第9章 特殊业务…………………………………………………………………………… 234
9.1 概 述 ……………………………………………………………………………… 234
9.2 特殊购销业务 ……………………………………………………………………… 236
9.3 查询与分析 ………………………………………………………………………… 263
9.4 本章常见数据表 …………………………………………………………………… 263
复习思考题………………………………………………………………………………… 264
第10章 系统期末处理 …………………………………………………………………… 265
10.1 概 述……………………………………………………………………………… 265
10.2 出纳管理…………………………………………………………………………… 266
10.3 月末业务处理……………………………………………………………………… 271
10.4 月末结账…………………………………………………………………………… 288
10.5 本章常见数据表…………………………………………………………………… 293
复习思考题………………………………………………………………………………… 293
第11章 UFO 报表系统…………………………………………………………………… 294
11.1 概 述……………………………………………………………………………… 294
11.2 自定义货币资金表………………………………………………………………… 295
11.3 利用模板生成报表………………………………………………………………… 302
11.4 自定义财务指标分析表…………………………………………………………… 305
复习思考题………………………………………………………………………………… 308
参考文献……………………………………………………………………………………… 309
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